Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия облигации, издадени от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB), ISIN код BG2100003180, уведомяваме за следното: - Дата на амортизацията: 22.02.2024 год.; - Общ размер на плащането: EUR 999960; - Размер на плащането за една облигация: EUR 83.33; - Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 21.02.2024 год.; - Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 19.02.2024 год.; - След 22.02.2024 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 6000240; - Сделки на Борсата, сключени след 19.02.2024 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 500.02
Източник: БФБ (19.02.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София, (5CQB), емисия с ISIN код – BG2100003180, уведомяваме за следното: - Дата на лихвено плащане: 22.02.2024 год.; - Купон: 5 %; - Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 21.02.2024 год.; - Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.02.2024 год.;
Източник: БФБ (19.02.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.12.2023 г. от Кепитъл инвест ЕАД, в качеството на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003180, издадени от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB).
Източник: БФБ (23.02.2024)

На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по Протокол № 3 от 17.03.2024 г. са взети следните решения: I. Във връзка с т. 14 от Приложение № 1 (Методология за изчисляване на SOFIX) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска фондова борса Комисията по индексите определя следните теглови коефициенти, различни от 1 (едно), на емисии от базата на SOFIX, които ще влязат в сила, считано от 18.03.2024 г.: Борсов код Емитент Теглови коефициент SFA Софарма АД-София 0.641847 SLYG Шелли груп АД 0.510679 II. Във връзка с т. 14 от Приложение № 2 (Методология за изчисляване на BGBX 40) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска фондова борса Комисията по индексите определя следните теглови коефициенти, различни от 1 (едно), на емисии от базата на BGBX 40, които ще влязат в сила, считано от 18.03.2024 г.: Борсов код Емитент Теглови коефициент SFA Софарма АД-София 0.694499 SLYG Шелли груп АД 0.552572 III. Във връзка с т. 9 от Приложение № 3 (Методология за изчисляване на BG REIT) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска фондова борса Комисията по индексите определя следните теглови коефициенти, различни от 1 (едно), на емисии от базата на BG REIT, които ще влязат в сила, считано от 18.03.2024 г.: Борсов код Емитент Теглови коефициент ATER Адванс Терафонд АДСИЦ-София 0.315831 BSP Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 0.868002 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 0.816672 IV. Във връзка с т. 15 от Приложение № 4 (Методология за изчисляване на BG TR30) към Правилата за изчисляване на индекси на Българска фондова борса Комисията по индексите определя следните теглови коефициенти на емисиите от базата на BG TR30, които ще влязат в сила, считано от 18.03.2024 г.: Борсов код Емитент Теглови коефициент AGH Агрия Груп Холдинг АД-Варна 1.375131 ATER Адванс Терафонд АДСИЦ-София 8.114515 BSP Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 1.174841 BSE Българска фондова борса АД-София 1.801422 VAM Велграф Асет Мениджмънт АД-София 5.773789 GR6 Градус АД-Стара Загора 18.014222 DUH Доверие Обединен Холдинг АД 2.962865 EUBG Еврохолд България АД 21.110417 EAC Елана Агрокредит АД-София 25.019753 HLEV Златен лев Холдинг АД 7.720381 11C Илевън Кепитъл АД-София 1.598895 GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 10.235354 CAPM Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София 0.346427 MSH М+С хидравлик АД-Казанлък 2.456485 HRZ Родна Земя Холдинг АД-София 8.947461 SYN Синтетика АД-София 0.495804 SGH Сирма Груп Холдинг АД-София 38.058216 SFA Софарма АД-София 4.275527 SFB Софарма билдингс АДСИЦ 1.732137 SFT Софарма трейдинг АД-София 4.699362 SPH Стара планина холд АД-София 2.549182 SBPF Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас 9.317701 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 10.555208 TXIM ТБ Тексим Банк АД-София 7.720381 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 17.894923 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 10.392821 CHIM Химимпорт АД-София 38.491928 CHSB Химснаб България АД-София 0.442973 HVAR Холдинг Варна АД 0.600474 SLYG Шелли груп АД 0.391614 V. Във връзка с т. 24 от Правилата за изчисляване на индекс на дружествата на пазар beam (beamX) Комисията по индексите определя следните теглови коефициенти, различни от 1 (едно), на емисии от базата на beamX, които ще влязат в сила, считано от 18.03.2024 г.: Борсов код Емитент Теглови коефициент DRON Дронамикс Кепитъл АД-София 0.688518
Източник: БФБ (19.03.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) Считано от 29.03.2024 г. се възстановява начисляването на лихва по емисия облигации, издадени от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) с ISIN код BG2100003180.При въвеждане на чиста цена от 100% за една облигация, мръсната ще бъде равна на 500.02 евро. Промяната се извършва във връзка с получено уведомление за извършено лихвено и амортизационно плащане, дължими към 22.02.2024 г.
Източник: БФБ (01.04.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.03.2024 г. от Кепитъл инвест ЕАД, в качеството на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003180, издадени от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB).
Източник: БФБ (16.05.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (CAPM) На проведено на 30.06.2024 г. ОСА на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ е взето решение за разпределяне на дивидент за 2023 г., както следва: - Брутен дивидент на една акция: 0.026 лв. - Начална дата за изплащане на дивидента: 16.12.2024 г. - Крайна дата за изплащане на дивидент: 31.12.2024 г. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2024 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2024 г.
Източник: БФБ (03.07.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (CAPM) На проведено на 30.06.2024 г. редовно ОСА на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ са взети следните решения: - Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2023 г.; - Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; - Приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.; - Приема доклада на Одитния комитет за 2023 г.; - Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.; - Приема доклада за Прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2023 г.; - Определя размера на възнагражденията на членовете на управителните органи; - Избор на регистриран одитор за 2024 г.; - Възлага на Владимир Малчев да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с членовете на съвета на директорите, извън изпълнителния член; - Разпределя печалбата за 2023 г., в размер на 3 957 817.03 лв., а след преобразуване по реда на чл. 29, ал.3 от ЗДСИЦДС - в размер на 46 313.49 лв., както следва: Сума от 45 714.73 лв. за разпределяне на дивидент, като определя брутен дивидент от 0,026 лв. на акция. Остатъка от печалбата да се отнесе в неразпределена печалба. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2024 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 10.07.2024 г.
Източник: БФБ (03.07.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.06.2024 г. от Кепитъл инвест ЕАД, в качеството на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003180, издадени от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB).
Източник: БФБ (12.08.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) Във връзка с настъпване на плащане на част от главницата /амортизация/ по емисия облигации, издадени от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB), ISIN код BG2100003180, уведомяваме за следното: - Дата на амортизацията: 22.08.2024 год.; - Общ размер на плащането: EUR 999960; - Размер на плащането за една облигация: EUR 83.33; - Право на плащане по главницата имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в Централен депозитар АД към 21.08.2024 год.; - Последната дата за сключване на сделки на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на плащане е 19.08.2024 год.; - След 22.08.2024 год., лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата или върху EUR 5000280; - Сделки на Борсата, сключени след 19.08.2024 год., ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на EUR 416.69 .
Източник: БФБ (19.08.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София, (5CQB), емисия с ISIN код – BG2100003180, уведомяваме за следното: - Дата на лихвено плащане: 22.08.2024 год.; - Купон: 5 %; - Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 21.08.2024 год.; - Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 19.08.2024 год.;
Източник: БФБ (19.08.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ е постъпила информация за извършени лихвено и главнично плащане по емисия облигации с ISIN код BG2100003180, издадени от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB), с падеж 22.08.2024 г.
Източник: БФБ (26.08.2024)

Във връзка с решение на Съвета на директорите по Протокол №64 от 09.09.2024 г. за промяна в базите на индексите SOFIX, BGBX 40 и BGTR 30, БФБ инфомира за следното: 1. На основание чл. 10, ал. 2, във връзка с ал. 1 от Правила на електронната платформа за сключване и регистрация на договори за заем на финансови инструменти, с нареждане на Изпълнителния директор се регистрират в Платформата за заем на финансови инструменти следните емисии акции, включени в базите на индексите SOFIX, BGBX 40 и BGTR 30, считано от 24.09.2024 г.: Борсов код Емитент ISIN код LSO Смарт Органик АД BG8200005157 LSPDY Спиди АД-София BG82000071L8 LT57 Трейс груп холд АД-София BG82000490L0 LIHB Индустриален Холдинг България АД-София BG82000199L7 LHNVK Холдинг Нов Век АД BG82000589L9 На основание чл. 10, ал. 3, от Правила на електронната платформа за сключване и регистрация на договори за заем на финансови инструменти се определят: Начална дата на регистрация на инструментите: 24.09.2024 г.; Референтната цена за всеки един инструмент: 1 (един) лв.; Брой финансови инструменти, съдържащи се в една пазарна партида: 1 (една) акция за всеки инструмент. 2. На основание чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 5 от Правилата за заем на финансови инструменти, с нареждане на изпълнителния директор считано от 24.09.2024 г. се прекратява регистрацията в Платформата на следните емисии акции, изключени от базите на индексите SOFIX, BGBX 40 и BGTR 30, както следва: Борсов код Емитент ISIN код LBBRD Билборд АД-София BG82BBRD0008 LHLEV Златен лев Холдинг АД BG82HLEV0003 LCAPM Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София BG82001210L1
Източник: БФБ (20.09.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ свиква извънредно ОСА на 16.11.2024 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. България 39, при следния дневен ред: - Промени в устава на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.12.2024 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.11.2024 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 30.10.2024 г.
Източник: БФБ (16.10.2024)

Кепитъл мениджмънт АДСИЦ (5CQB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 30.09.2024 г. от Кепитъл инвест ЕАД, в качеството на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003180, издадени от Кепитъл мениджмънт АДСИЦ (5CQB).
Източник: БФБ (14.11.2024)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) Поради липса на кворум, свиканото за 16.11.2024 г. извънредно ОСА на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 01.12.2024 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.11.2024 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 13.11.2024 г.
Източник: БФБ (21.11.2024)

Кепитъл мениджмънт АДСИЦ (CAPM) На проведено на 01.12.2024 г. извънредно ОСА на Кепитъл мениджмънт АДСИЦ са взети следните решения: - Не приема промени в устава на дружеството.
Източник: БФБ (05.12.2024)